科创板前两日融券增幅远超融资,唯有它未被融券
发布时间:2020-07-12

7月24日,25只科创板个股全线飘红,全天合计成交金额超227亿元,中国通号(688009.SH)全天成交金额近31亿元,连续三个交易日位居榜首。换手率方面,福光股份(688010.SH)以67.55%稳居第一,沃尔德(688028.SH)超60%,铂力特(688333.SH)超50%。

截至当天收盘,8只个股涨幅超10%。福光股份、沃尔德尾盘大涨触发临停,涨幅分别为49.36%和34.76%。其中,福光股份是自科创板开市以来,唯一一只4次被临停的个股。

同时,科创板开市前两个交易日的融资融券数据也已出炉。从两融的总量来看,第二个交易日的融资融券数据较前一交易日增幅超过10%。但就目前而言,个股融资变化比例与股价表现的相关性不是很大。

第一财经记者还了解到,已有投资者通过融资追涨科创板。业内人士指出,在第二个交易日普遍下跌的情形下,如轻易追高,后两个交易日再出现这样大部分个股下跌的情形,融资盘或将有平仓风险。

融券余额增幅达274%

上交所发布的数据显示,截至7月23日,25只科创板股票的融资余额为14.59亿元,融券余额为9.27亿元,分别较前一个交易日增加1.84亿元、1.3亿元。科创板开市交易首日两融余额便突破20亿元。

个股融资余额方面,中国通号融资余额为2.85亿元,位居首位;澜起科技(688008.SH)紧随其后,融资余额为1.43亿元;融资余额最小的为铂力特,0.16亿元。

融券余额方面,中国通号融券余额为2.84亿元,高居榜首;心脉医疗(688016.SH)融券余额为0.89亿元,位居次席。

数据来源:Wind数据、第一财经整理

此外,23日,南微医学(688029.SH)、中国通号、福光股份的融资净买入额分别为3542万元、2751万元、1858万元,分列前三。

值得一提的是,交控科技(688015.SH)是唯一一只未出现融券数据的个股,且23日融资余额较前一交易日上涨140%。7月23日,交控科技收于43.20元/股,涨幅26.32%,为当日涨幅第三高的个股。

若以23日全天的成交均价对比24日收盘价,融资增幅与股价变动之间的关联性仍然较小。

第一财经记者统计梳理,共有8只科创板股票的融资余额较前一交易日上涨逾20%,福光股份和南微医学分别上涨超40%和50%。但融资余额上涨较活跃的如睿创微纳(688002.SH)、容百科技(688005.SH)、新光光电(688011.SH)较昨天的成交均价均为下跌。

23日的融券余额较前一日上涨274%,远超融资余额上涨幅度。其中,涨幅最高的是航天宏图(688066.SH),高达3900%,其次为杭可科技的1639.13%,另有4只股涨幅超100%。

但遭融券净卖出的前三位心脉医疗(2939万元)、安集科技(2825万元)、南微医学(2087万元),今日收盘价较上一日均价均实现上涨。

融资追高风险有多大

与主板市场不同的是,科创板股票自上市首日起可以作为融资融券标的。

在上市前五日不设涨跌幅限制的交易机制下,市场内融资盘的风险较A股其他板块突出。目前,是否在上市前五日无涨跌幅期间就将科创板个股纳入两融标的、盘中低于平仓线后是否当日启动平仓、平仓及追保线是多少、股票折算率如何计算和确定,各券商标准均不统一。

据第一财经记者梳理,普遍下跌的第二个交易日(7月23日)中,收盘价格较前一交易日最高价格跌幅超过30%的有18只股,其中铂力特、天准科技(688003.SH)跌幅超40%。

以铂力特为例,23日开盘价格54.5元/股,前一日最高价96元/股。若投资者以接近最高价买入该股,则开盘已浮亏43%。假设该投资者是以1:1比例进行融资满仓买入,亏损比例已触发大多数券商的平仓线(130%)。

对于融资追高可能引发的交易风险,上海证券投顾赵晓历对记者表示,“以1:1比例融资的前提下,由于科创板前五日不设涨跌幅限制,轻易追高导致平仓的风险是很大的。”

“第二个交易日虽整体呈下跌趋势,仅有个别收涨。但下跌趋势较为温和,暂时未出现因下跌触发的临时停牌。”他补充道。

不仅如此,前述人士还表示,融资盘不应只关注投资者的平仓风险,还要关注融资比例风险。即便是以1:0.5比例融资,以部分个股23日开盘的下跌幅度,平仓风险仍不小,投资者对此应时刻保持警惕。

Wind数据显示,天准科技23日开盘价38.5元/股,较上一交易日最高价跌去45.5%。假设投资者以1:0.5比例融资在接近最高价买入,虽尚未触及平仓线但也非常接近了。

第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者

魏中原

关键字

科创板融资融券涨跌幅平仓

相关阅读 *ST中科:撤销退市风险警示并被实行其他风险警示

2020-07-06 19:05 创业板改革 创业板涨跌幅扩大至20%,有何玄机?

这4点交易规则的变化至关重要。

2020-06-13 16:46 *ST中孚:撤销退市风险警示 明日停牌

2020-04-28 20:56 创业板注册制来了,涨跌幅限制调整为20%!专家解读

2020-04-28 10:57 昨夜今晨重大事件汇总

2020-04-28 07:31

广告联系订阅中心法律声明关于我们上海工商国家网信办举报中心上海互联网举报中心友情链接沪ICP备14015572号互联网新闻信息服务许可证:31120180001互联网视听节目服务(AVSP):沪备2014002沪公安网备31010602000015号版权所有 上海第一财经传媒有限公司意见反馈邮箱:yonghu@yicai.com 客服热线:400-6060101 违法和不良信息举报电话:400-6060101转6技术支持 上海第一财经技术中心技术合作:直播合作:百视通

第一财经APP

第一财经日报微博

第一财经微信服务号

第一财经微信订阅号

点击关闭